しんきんJリートオープン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 675,633 | 1,274,627 |
| 親投資信託受益証券 | 194,303,860 | 246,998,213 |
| 未収入金 | 550,000 | － |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 195,529,493 | 248,272,845 |
| 資産の部合計 | 195,529,493 | 248,272,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 624,709 | 823,001 |
| 未払受託者報酬 | 10,541 | 12,394 |
| 未払委託者報酬 | 305,574 | 359,390 |
| その他未払費用 | 1,731 | 2,046 |
| 流動負債計 | 942,555 | 1,196,831 |
| 負債の部合計 | 942,555 | 1,196,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 208,236,459 | 274,333,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,649,521 | -27,257,981 |
| （分配準備積立金） | 1,949,724 | 4,207,806 |
| 元本等合計 | 194,586,938 | 247,076,014 |
| 純資産の部合計 | 194,586,938 | 247,076,014 |
| 負債・純資産合計 | 195,529,493 | 248,272,845 |
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