しんきんJリートオープン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/21-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,274,627 | 907,911 |
| 親投資信託受益証券 | 246,998,213 | 305,783,066 |
| 未収入金 | － | 2,270,000 |
| 未収利息 | 5 | 8 |
| 流動資産計 | 248,272,845 | 308,960,985 |
| 資産の部合計 | 248,272,845 | 308,960,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 823,001 | 1,220,231 |
| 未払解約金 | － | 1,341,851 |
| 未払受託者報酬 | 12,394 | 16,864 |
| 未払委託者報酬 | 359,390 | 489,016 |
| その他未払費用 | 2,046 | 2,790 |
| 流動負債計 | 1,196,831 | 3,070,752 |
| 負債の部合計 | 1,196,831 | 3,070,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,333,995 | 305,057,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,257,981 | 832,325 |
| （分配準備積立金） | 4,207,806 | 16,081,335 |
| 元本等合計 | 247,076,014 | 305,890,233 |
| 純資産の部合計 | 247,076,014 | 305,890,233 |
| 負債・純資産合計 | 248,272,845 | 308,960,985 |
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