しんきんJリートオープン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 907,911 | 3,512,723 |
| 親投資信託受益証券 | 305,783,066 | 508,933,820 |
| 未収入金 | 2,270,000 | － |
| 未収利息 | 8 | 57 |
| 流動資産計 | 308,960,985 | 512,446,600 |
| 資産の部合計 | 308,960,985 | 512,446,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,220,231 | 1,796,652 |
| 未払解約金 | 1,341,851 | 826,437 |
| 未払受託者報酬 | 16,864 | 25,637 |
| 未払委託者報酬 | 489,016 | 743,380 |
| その他未払費用 | 2,790 | 4,254 |
| 流動負債計 | 3,070,752 | 3,396,360 |
| 負債の部合計 | 3,070,752 | 3,396,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,057,908 | 449,163,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,325 | 59,887,000 |
| （分配準備積立金） | 16,081,335 | 59,000,750 |
| 元本等合計 | 305,890,233 | 509,050,240 |
| 純資産の部合計 | 305,890,233 | 509,050,240 |
| 負債・純資産合計 | 308,960,985 | 512,446,600 |
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