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第5期
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/23-2026/01/20)
【閲覧】

個別

2025年7月22日
3億896万
2026年1月20日 +65.86%
5億1244万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
(単位:円)
純資産合計 141,505,411,236
負債純資産合計 142,965,911,236
e border="0" width="648">(単位:円)  2026年1月20日現在資産の部  流動資産  コール・ローン 1,238,465,382投資証券 139,768,118,100未収入金 399,656,423未収配当金 1,559,650,973未収利息 20,358流動資産合計 142,965,911,236資産合計 142,965,911,236負債の部  流動負債  未払解約金 1,460,500,000流動負債合計 1,460,500,000負債合計 1,460,500,000純資産の部  元本等  元本※1,※239,601,421,709剰余金  剰余金又は欠損金(△) 101,903,989,527元本等合計 141,505,411,236純資産合計 141,505,411,236負債純資産合計 142,965,911,236 
 
2026/04/17 9:38

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