高成長ASEAN小型株式ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2025年 2月27日至 2025年 8月26日	第5期自 2025年 8月27日至 2026年 2月26日
当期純利益又は当期純損失(△)	220,527,898	471,757,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,002,272	101,374,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△346,561,100	△16,796,246

2026/05/25 9:00