高成長ASEAN小型株式ファンド

高成長ASEAN小型株式ファンドの財務状況

財務状況

2026年5月25日 9:00
(個別) 資産 29.85%減 25億8516万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/02	7,404,495,143	7,375,194,708
2024/08	7,251,603,523	7,204,271,262
2025/02	4,994,791,042	4,931,869,309
2025/08	3,685,169,392	3,645,312,512
2026/02	2,585,169,772	2,475,924,400

財務推移

資産

2024年2月（個）: 74億449万
2024年8月（個） -2.06%: 72億5160万
2025年2月（個） -31.12%: 49億9479万
2025年8月（個） -26.22%: 36億8516万
2026年2月（個） -29.85%: 25億8516万

純資産

2024年2月（個）: 73億7519万
2024年8月（個） -2.32%: 72億427万
2025年2月（個） -31.54%: 49億3186万
2025年8月（個） -26.09%: 36億4531万
2026年2月（個） -32.08%: 24億7592万

開示資料

決算

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