高成長ASEAN小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 16,322,410 |
| コール・ローン | 168,670,767 |
| 投資信託受益証券 | 7,204,803,099 |
| 親投資信託受益証券 | 14,698,867 |
| 流動資産計 | 7,404,495,143 |
| 資産の部合計 | 7,404,495,143 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 546,640 |
| 未払委託者報酬 | 28,424,870 |
| 未払利息 | 50 |
| その他未払費用 | 328,875 |
| 流動負債計 | 29,300,435 |
| 負債の部合計 | 29,300,435 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,204,266,984 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,927,724 |
| （分配準備積立金） | 211,255,094 |
| 元本等合計 | 7,375,194,708 |
| 純資産の部合計 | 7,375,194,708 |
| 負債・純資産合計 | 7,404,495,143 |
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