高成長ASEAN小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,322,410 | 10,657,157 |
| コール・ローン | 168,670,767 | 160,008,361 |
| 投資信託受益証券 | 7,204,803,099 | 7,066,236,764 |
| 親投資信託受益証券 | 14,698,867 | 14,700,338 |
| 未収利息 | － | 903 |
| 流動資産計 | 7,404,495,143 | 7,251,603,523 |
| 資産の部合計 | 7,404,495,143 | 7,251,603,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,896,787 |
| 未払受託者報酬 | 546,640 | 810,361 |
| 未払委託者報酬 | 28,424,870 | 42,138,951 |
| 未払利息 | 50 | － |
| その他未払費用 | 328,875 | 486,162 |
| 流動負債計 | 29,300,435 | 47,332,261 |
| 負債の部合計 | 29,300,435 | 47,332,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,204,266,984 | 7,112,305,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,927,724 | 91,965,983 |
| （分配準備積立金） | 211,255,094 | 200,346,684 |
| 元本等合計 | 7,375,194,708 | 7,204,271,262 |
| 純資産の部合計 | 7,375,194,708 | 7,204,271,262 |
| 負債・純資産合計 | 7,404,495,143 | 7,251,603,523 |
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