高成長ASEAN小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,657,157 | 10,453,642 |
| コール・ローン | 160,008,361 | 115,194,567 |
| 投資信託受益証券 | 7,066,236,764 | 4,836,896,346 |
| 親投資信託受益証券 | 14,700,338 | 13,245,052 |
| 未収入金 | － | 19,000,000 |
| 未収利息 | 903 | 1,435 |
| 流動資産計 | 7,251,603,523 | 4,994,791,042 |
| 資産の部合計 | 7,251,603,523 | 4,994,791,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,896,787 | 26,681,104 |
| 未払受託者報酬 | 810,361 | 676,131 |
| 未払委託者報酬 | 42,138,951 | 35,158,882 |
| その他未払費用 | 486,162 | 405,616 |
| 流動負債計 | 47,332,261 | 62,921,733 |
| 負債の部合計 | 47,332,261 | 62,921,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,112,305,279 | 5,278,430,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,965,983 | -346,561,100 |
| （分配準備積立金） | 200,346,684 | 120,088,221 |
| 元本等合計 | 7,204,271,262 | 4,931,869,309 |
| 純資産の部合計 | 7,204,271,262 | 4,931,869,309 |
| 負債・純資産合計 | 7,251,603,523 | 4,994,791,042 |
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