高成長ASEAN小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/27-2026/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月26日 | 2026年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,724,241 | 9,605,223 |
| コール・ローン | 75,697,545 | 52,314,704 |
| 投資信託受益証券 | 3,593,981,900 | 2,441,966,395 |
| 親投資信託受益証券 | 8,764,764 | 5,282,440 |
| 未収入金 | － | 76,000,000 |
| 未収利息 | 942 | 1,010 |
| 流動資産計 | 3,685,169,392 | 2,585,169,772 |
| 資産の部合計 | 3,685,169,392 | 2,585,169,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,095,584 | 90,821,594 |
| 未払受託者報酬 | 443,312 | 343,727 |
| 未払委託者報酬 | 23,052,059 | 17,873,871 |
| その他未払費用 | 265,925 | 206,180 |
| 流動負債計 | 39,856,880 | 109,245,372 |
| 負債の部合計 | 39,856,880 | 109,245,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,662,108,758 | 2,113,497,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,796,246 | 362,426,426 |
| （分配準備積立金） | 85,609,824 | 340,919,471 |
| 元本等合計 | 3,645,312,512 | 2,475,924,400 |
| 純資産の部合計 | 3,645,312,512 | 2,475,924,400 |
| 負債・純資産合計 | 3,685,169,392 | 2,585,169,772 |
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