高成長ASEAN小型株式ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2025年 2月27日至 2025年 8月26日	第5期自 2025年 8月27日至 2026年 2月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△346,561,100	△16,796,246
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,315,232	8,839,451
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,315,232	8,092,524
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	746,927
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,080,548	-

2026/05/25 9:00