有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/02/26)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	マニュライフ・ASEAN 小型株式ファンド(適格機関投資家専	7,029,762,025	7,204,803,099
	計	銘柄数:1	7,029,762,025	7,204,803,099
		組入時価比率:97.7%		100.0%
	投資信託受益証券合計			7,204,803,099
親投資信託受益証券	日本円	マネー・リクイディティ・マザーファンド	14,713,581	14,698,867
	計	銘柄数:1	14,713,581	14,698,867
		組入時価比率:0.2%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			14,698,867
	合計			7,219,501,966

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「マネー・リクイディティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。