日本企業PBR向上ファンドの損益計算書

【提出】

2025年6月17日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/25-2025/03/24)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/25-2025/09/22)PDFをみる: 営業収益（個別）24億7584万→0; 営業利益（個別）23億1万→0; 経常利益（個別）23億1万→0; 純利益（個別）23億1万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月23日至 2024年9月24日	自 2024年9月25日至 2025年3月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	123,266	221,659
有価証券売買等損益	-565,723,855	2,475,622,622
営業収益合計	-565,600,589	2,475,844,281
営業費用
受託者報酬	4,110,295	3,675,874
委託者報酬	191,815,452	171,543,047
その他費用	684,955	612,563
営業費用合計	196,610,702	175,831,484
営業利益又は営業損失（△）	-762,211,291	2,300,012,797
経常利益又は経常損失（△）	-762,211,291	2,300,012,797
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-762,211,291	2,300,012,797
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,703,859	311,382,279
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,696,330,318	3,113,848,105
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,032,415,582	175,892,388
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,032,415,582	175,892,388
剰余金減少額又は欠損金増加額	522,146,181	482,927,035
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	522,146,181	482,927,035
分配金	449,444,828	264,078,084