日本企業PBR向上ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,555,853 | 209,334,214 |
| 親投資信託受益証券 | 24,702,008,667 | 21,041,231,289 |
| 未収入金 | 142,600,000 | 65,500,000 |
| 流動資産計 | 25,113,164,520 | 21,316,065,503 |
| 資産の部合計 | 25,113,164,520 | 21,316,065,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 449,444,828 | 264,078,084 |
| 未払解約金 | 298,537,225 | 157,102,221 |
| 未払受託者報酬 | 4,110,295 | 3,675,874 |
| 未払委託者報酬 | 191,815,452 | 171,543,047 |
| その他未払費用 | 684,955 | 612,563 |
| 流動負債計 | 944,592,755 | 597,011,789 |
| 負債の部合計 | 944,592,755 | 597,011,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,472,241,447 | 17,605,205,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,696,330,318 | 3,113,848,105 |
| （分配準備積立金） | 1,747,147,380 | 2,359,866,393 |
| 元本等合計 | 24,168,571,765 | 20,719,053,714 |
| 純資産の部合計 | 24,168,571,765 | 20,719,053,714 |
| 負債・純資産合計 | 25,113,164,520 | 21,316,065,503 |
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