日本企業PBR向上ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/23-2024/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2024年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,407,560 | 268,555,853 |
| 親投資信託受益証券 | 22,712,232,522 | 24,702,008,667 |
| 未収入金 | － | 142,600,000 |
| 流動資産計 | 22,869,640,082 | 25,113,164,520 |
| 資産の部合計 | 22,869,640,082 | 25,113,164,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,150,095,161 | 449,444,828 |
| 未払解約金 | 11,410,172 | 298,537,225 |
| 未払受託者報酬 | 2,581,023 | 4,110,295 |
| 未払委託者報酬 | 120,450,055 | 191,815,452 |
| その他未払費用 | 430,091 | 684,955 |
| 流動負債計 | 1,284,966,502 | 944,592,755 |
| 負債の部合計 | 1,284,966,502 | 944,592,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,168,252,685 | 22,472,241,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,416,420,895 | 1,696,330,318 |
| （分配準備積立金） | 2,531,543,805 | 1,747,147,380 |
| 元本等合計 | 21,584,673,580 | 24,168,571,765 |
| 純資産の部合計 | 21,584,673,580 | 24,168,571,765 |
| 負債・純資産合計 | 22,869,640,082 | 25,113,164,520 |
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