日本企業PBR向上ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 157,407,560 |
| 親投資信託受益証券 | 22,712,232,522 |
| 流動資産計 | 22,869,640,082 |
| 資産の部合計 | 22,869,640,082 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,150,095,161 |
| 未払解約金 | 11,410,172 |
| 未払受託者報酬 | 2,581,023 |
| 未払委託者報酬 | 120,450,055 |
| その他未払費用 | 430,091 |
| 流動負債計 | 1,284,966,502 |
| 負債の部合計 | 1,284,966,502 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,168,252,685 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,416,420,895 |
| （分配準備積立金） | 2,531,543,805 |
| 元本等合計 | 21,584,673,580 |
| 純資産の部合計 | 21,584,673,580 |
| 負債・純資産合計 | 22,869,640,082 |
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