DCニッセイ全世界株式インデックスコレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17 | 15,617 |
| コール・ローン | 1,780 | 210,889 |
| 親投資信託受益証券 | 95,474,135 | 904,417,413 |
| 未収入金 | 3,367,956 | 1,005,406 |
| 流動資産計 | 98,843,888 | 905,649,325 |
| 資産の部合計 | 98,843,888 | 905,649,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,366,060 | 981,337 |
| 未払受託者報酬 | 733 | 51,355 |
| 未払委託者報酬 | 2,917 | 192,763 |
| その他未払費用 | 323 | 9,031 |
| 流動負債計 | 3,370,033 | 1,234,486 |
| 負債の部合計 | 3,370,033 | 1,234,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,295,821 | 737,697,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,178,034 | 166,717,384 |
| （分配準備積立金） | 1,940,365 | 1,409,959 |
| 元本等合計 | 95,473,855 | 904,414,839 |
| 純資産の部合計 | 95,473,855 | 904,414,839 |
| 負債・純資産合計 | 98,843,888 | 905,649,325 |
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