DCニッセイ全世界株式インデックスコレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,206 | 35,976 |
| コール・ローン | 1,027,235 | 2,101,742 |
| 親投資信託受益証券 | 3,188,969,917 | 6,025,753,000 |
| 未収入金 | 22,792,501 | 28,643,963 |
| 流動資産計 | 3,212,805,859 | 6,056,534,681 |
| 資産の部合計 | 3,212,805,859 | 6,056,534,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,728,578 | 28,522,849 |
| 未払受託者報酬 | 230,526 | 472,138 |
| 未払委託者報酬 | 864,618 | 1,770,646 |
| その他未払費用 | 11,437 | 23,514 |
| 流動負債計 | 23,835,159 | 30,789,147 |
| 負債の部合計 | 23,835,159 | 30,789,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,335,946,211 | 4,185,200,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 853,024,489 | 1,840,544,720 |
| （分配準備積立金） | 181,541,904 | 161,278,569 |
| 元本等合計 | 3,188,970,700 | 6,025,745,534 |
| 純資産の部合計 | 3,188,970,700 | 6,025,745,534 |
| 負債・純資産合計 | 3,212,805,859 | 6,056,534,681 |
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