有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/15-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年2月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 17 |
| コール・ローン | 1,780 |
| 親投資信託受益証券 | 95,474,135 |
| 未収入金 | 3,367,956 |
| 流動資産合計 | 98,843,888 |
| 資産合計 | 98,843,888 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,366,060 |
| 未払受託者報酬 | 733 |
| 未払委託者報酬 | 2,917 |
| その他未払費用 | 323 |
| 流動負債合計 | 3,370,033 |
| 負債合計 | 3,370,033 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 84,295,821 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,178,034 |
| (分配準備積立金) | 1,940,365 |
| 元本等合計 | 95,473,855 |
| 純資産合計 | 95,473,855 |
| 負債純資産合計 | 98,843,888 |
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