有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年2月20日現在 | 第3期 2026年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,206 | 43,881 |
| コール・ローン | 1,027,235 | 3,602,197 |
| 親投資信託受益証券 | 3,188,969,917 | 11,467,592,417 |
| 未収入金 | 22,792,501 | 27,289,916 |
| 流動資産合計 | 3,212,805,859 | 11,498,528,411 |
| 資産合計 | 3,212,805,859 | 11,498,528,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,728,578 | 27,121,917 |
| 未払受託者報酬 | 230,526 | 939,937 |
| 未払委託者報酬 | 864,618 | 2,841,785 |
| その他未払費用 | 11,437 | 46,898 |
| 流動負債合計 | 23,835,159 | 30,950,537 |
| 負債合計 | 23,835,159 | 30,950,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,335,946,211 | 6,828,876,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 853,024,489 | 4,638,701,624 |
| (分配準備積立金) | 181,541,904 | 1,652,353,759 |
| 元本等合計 | 3,188,970,700 | 11,467,577,874 |
| 純資産合計 | 3,188,970,700 | 11,467,577,874 |
| 負債純資産合計 | 3,212,805,859 | 11,498,528,411 |
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