純資産
個別
- 2024年1月17日
- 1億6777万
- 2024年7月17日 +651.76%
- 12億6126万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 8月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/10/17 9:03
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 530 15,487,993 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 60 209,161 単位型公社債投資信託 52 173,949 合計 642 15,871,103 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2024/10/17 9:03
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.1%(税抜 1.0%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- ハ.同一銘柄の投資信託証券への投資割合2024/10/17 9:03
同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
ニ.株式への投資 - #4 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2024/10/17 9:03
④当ファンドの主要投資対象であるJ-REIT・リサーチ マザーファンドが、同マザーファンドの純資産総額の10%を超えて投資しているファンド(2024年 8月30日現在)
該当ありません。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/10/17 9:03
(%)日本 親投資信託受益証券 J-REIT・リサーチ マザーファンド 363,696,012 3.7131 1,350,460,287 3.7493 1,363,605,457 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/10/17 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 687,125 0.05 合計(純資産総額) 1,364,292,582 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,363,605,457 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 687,125 0.05 合計(純資産総額) 1,364,292,582 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/17 9:03
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2024/10/17 9:03
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/10/17 9:03
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1特定期間末 (2024年 1月17日) 167,776,354 167,776,354 9,553 9,553 第2特定期間末 (2024年 7月17日) 1,261,267,471 1,266,698,006 9,290 9,330 2023年 9月末日 486,620 ― 10,000 ― 10月末日 9,155,110 ― 9,662 ― 11月末日 20,884,502 ― 9,823 ― 12月末日 32,357,715 ― 9,543 ― 2024年 1月末日 326,775,751 ― 9,522 ― 2月末日 466,978,889 ― 9,086 ― 3月末日 666,786,406 ― 9,559 ― 4月末日 755,693,762 ― 9,631 ― 5月末日 839,344,525 ― 9,258 ― 6月末日 1,222,801,177 ― 9,264 ― 7月末日 1,284,579,630 ― 9,190 ― 8月末日 1,364,292,582 ― 9,360 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/10/17 9:03
e border="0">(2024年 8月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,366,724,230 円 Ⅱ 負債総額 2,431,648 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,364,292,582 円 Ⅳ 発行済口数 1,457,575,560 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9360 円 (1万口当たり純資産額) (9,360 円) Ⅰ 資産総額 1,366,724,230 円 Ⅱ 負債総額 2,431,648 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,364,292,582 円 Ⅳ 発行済口数 1,457,575,560 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9360 円 (1万口当たり純資産額) (9,360 円) - #11 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/10/17 9:03
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #12 運用体制（連結）
- 2024/10/17 9:03
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- J-REIT・リサーチ マザーファンド2024/10/17 9:03
純資産額計算書
e border="0">(2024年 8月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 377,621,886,955 円 Ⅱ 負債総額 940,972,976 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 376,680,913,979 円 Ⅳ 発行済口数 100,466,974,813 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7493 円 (1万口当たり純資産額) (37,493 円) Ⅰ 資産総額 377,621,886,955 円 Ⅱ 負債総額 940,972,976 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 376,680,913,979 円 Ⅳ 発行済口数 100,466,974,813 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7493 円 (1万口当たり純資産額) (37,493 円) - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/17 9:03
注記表2024年 7月17日現在 負債合計 4,218,710,402 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2024/10/17 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,979,552,079 3.45 合計(純資産総額) 376,680,913,979 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 363,701,361,900 96.55 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,979,552,079 3.45 合計(純資産総額) 376,680,913,979 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
