有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/18-2024/07/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 1月17日) | 167,776,354 | 167,776,354 | 9,553 | 9,553 |
| 第2特定期間末 | (2024年 7月17日) | 1,261,267,471 | 1,266,698,006 | 9,290 | 9,330 |
| 2023年 9月末日 | 486,620 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 9,155,110 | ― | 9,662 | ― | |
| 11月末日 | 20,884,502 | ― | 9,823 | ― | |
| 12月末日 | 32,357,715 | ― | 9,543 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 326,775,751 | ― | 9,522 | ― | |
| 2月末日 | 466,978,889 | ― | 9,086 | ― | |
| 3月末日 | 666,786,406 | ― | 9,559 | ― | |
| 4月末日 | 755,693,762 | ― | 9,631 | ― | |
| 5月末日 | 839,344,525 | ― | 9,258 | ― | |
| 6月末日 | 1,222,801,177 | ― | 9,264 | ― | |
| 7月末日 | 1,284,579,630 | ― | 9,190 | ― | |
| 8月末日 | 1,364,292,582 | ― | 9,360 | ― | |
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