- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/18-2025/01/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 1月17日) | 167,776,354 | 167,776,354 | 9,553 | 9,553 |
| 第2特定期間末 | (2024年 7月17日) | 1,261,267,471 | 1,266,698,006 | 9,290 | 9,330 |
| 第3特定期間末 | (2025年 1月17日) | 1,427,483,503 | 1,433,964,650 | 8,810 | 8,850 |
| 2024年 2月末日 | 466,978,889 | ― | 9,086 | ― | |
| 3月末日 | 666,786,406 | ― | 9,559 | ― | |
| 4月末日 | 755,693,762 | ― | 9,631 | ― | |
| 5月末日 | 839,344,525 | ― | 9,258 | ― | |
| 6月末日 | 1,222,801,177 | ― | 9,264 | ― | |
| 7月末日 | 1,284,579,630 | ― | 9,190 | ― | |
| 8月末日 | 1,364,292,582 | ― | 9,360 | ― | |
| 9月末日 | 1,364,881,737 | ― | 9,099 | ― | |
| 10月末日 | 1,320,120,601 | ― | 8,831 | ― | |
| 11月末日 | 1,341,449,004 | ― | 8,775 | ― | |
| 12月末日 | 1,403,693,197 | ― | 8,851 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,492,178,247 | ― | 9,179 | ― | |
| 2月末日 | 1,520,274,411 | ― | 9,257 | ― | |
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