剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/18-2025/01/17)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2特定期間自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日	第3特定期間自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△362,607	△1,626,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,851,028	△96,366,485
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,057,650	7,635,636
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,057,650	7,635,636
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,868,198	35,114,535
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,868,198	35,114,535
分配金	8,811,576	18,504,669
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△96,366,485	△192,803,472

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

中間損益計算書
(単位:百万円)

#4 注記表（連結）

2025/04/17 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表