有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/18-2025/01/17)

【提出】: 2025/04/17 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第2特定期間 (2024年 7月17日現在)		第3特定期間 (2025年 1月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,357,633,956口		1,620,286,975口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	96,366,485円	元本の欠損	192,803,472円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9290円	1口当たり純資産額	0.8810円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,290円)	(1万口当たり純資産額)	(8,810円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2特定期間自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日				第3特定期間自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	信託約款に定めるとおり、第1計算期間から第3計算期間まで(2023年9月29日から2024年3月18日まで)の決算時においては収益分配を行いません。
	第4期自 2024年 3月19日至 2024年 5月17日				第6期自 2024年 7月18日至 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,711,634円		費用控除後の配当等収益額	A	9,781,501円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,912,188円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,627,412円		収益調整金額	C	16,455,212円
	分配準備積立金額	D	3,268,150円		分配準備積立金額	D	9,751,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,519,384円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,988,623円
	当ファンドの期末残存口数	F	845,260,379口		当ファンドの期末残存口数	F	1,491,743,912口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	207円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	241円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,381,041円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,966,975円
	第5期自 2024年 5月18日至 2024年 7月17日				第7期自 2024年 9月18日至 2024年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,819,437円		費用控除後の配当等収益額	A	7,365,250円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	13,768,515円		収益調整金額	C	17,522,203円
	分配準備積立金額	D	9,425,784円		分配準備積立金額	D	13,190,752円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,013,736円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,078,205円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,357,633,956口		当ファンドの期末残存口数	F	1,514,136,957口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	213円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	251円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,430,535円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,056,547円
					第8期自 2024年11月19日至 2025年 1月17日
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	10,349,492円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
					収益調整金額	C	20,111,061円
					分配準備積立金額	D	14,390,009円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,850,562円
					当ファンドの期末残存口数	F	1,620,286,975口
					1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	276円
					1万口当たり分配金額	H	40円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,481,147円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第3特定期間自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第3特定期間 (2025年 1月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第2特定期間自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日	第3特定期間自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	175,627,382円	1,357,633,956円
期中追加設定元本額	1,201,489,842円	349,635,239円
期中一部解約元本額	19,483,268円	86,982,220円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第2特定期間 (2024年 7月17日現在)	第3特定期間 (2025年 1月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△10,634,879	16,943,171
合計	△10,634,879	16,943,171

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/18-2025/01/17)

開示資料

決算