有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/18-2025/07/17)

【提出】: 2025/10/17 9:11
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第3特定期間 (2025年 1月17日現在)		第4特定期間 (2025年 7月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,620,286,975口		1,849,367,586口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	192,803,472円	元本の欠損	30,360,661円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8810円	1口当たり純資産額	0.9836円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,810円)	(1万口当たり純資産額)	(9,836円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3特定期間自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日				第4特定期間自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第6期自 2024年 7月18日至 2024年 9月17日				第9期自 2025年 1月18日至 2025年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,781,501円		費用控除後の配当等収益額	A	13,490,099円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	16,455,212円		収益調整金額	C	21,644,511円
	分配準備積立金額	D	9,751,910円		分配準備積立金額	D	17,974,334円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,988,623円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,108,944円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,491,743,912口		当ファンドの期末残存口数	F	1,665,306,082口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	241円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	318円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,966,975円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,661,224円
	第7期自 2024年 9月18日至 2024年11月18日				第10期自 2025年 3月18日至 2025年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,365,250円		費用控除後の配当等収益額	A	10,933,166円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,522,203円		収益調整金額	C	23,914,899円
	分配準備積立金額	D	13,190,752円		分配準備積立金額	D	24,659,861円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,078,205円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,507,926円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,514,136,957口		当ファンドの期末残存口数	F	1,736,673,703口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	251円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	342円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,056,547円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,946,694円
	第8期自 2024年11月19日至 2025年 1月17日				第11期自 2025年 5月20日至 2025年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,349,492円		費用控除後の配当等収益額	A	13,216,460円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	66,589,061円
	収益調整金額	C	20,111,061円		収益調整金額	C	27,901,726円
	分配準備積立金額	D	14,390,009円		分配準備積立金額	D	28,315,995円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,850,562円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,023,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,620,286,975口		当ファンドの期末残存口数	F	1,849,367,586口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	276円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	735円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,481,147円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,397,470円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第4特定期間自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第4特定期間 (2025年 7月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第3特定期間自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日	第4特定期間自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,357,633,956円	1,620,286,975円
期中追加設定元本額	349,635,239円	291,205,257円
期中一部解約元本額	86,982,220円	62,124,646円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第3特定期間 (2025年 1月17日現在)	第4特定期間 (2025年 7月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	16,943,171	104,816,652
合計	16,943,171	104,816,652

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/18-2025/07/17)

開示資料

決算