純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付にかかる費用
・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用計算方法等

その他信託事務の諸費用 上限固定率
純資産総額に対して年率0.11%(税抜き0.10%)
支払方法	毎日計上し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。

e border="0"> その他信託事務の諸費用 上限固定率純資産総額に対して年率0.11%(税抜き0.10%)・委託会社は、その他信託事務の諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることができます。
・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.11%(税抜き0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他信託事務の諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができます。

2024/10/21 9:13

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業および第二種金融商品取引業を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2024年7月31日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	121	7,819,683

e border="0" width="448">  (2024年7月31日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1217,819,683公社債投資信託2894合計1237,820,577*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

2024/10/21 9:13

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>e border="0" width="635">信託報酬の額日々の投資信託財産の純資産総額に年率1.903%(税抜き1.73%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬の配分信託報酬の配分は、販売会社ごとの取扱純資産残高に応じて以下の通り(税抜き)とします。

総額(年率)	1.73%
販売会社ごとの取扱純資産残高	委託会社	販売会社	受託会社
500億円以下の部分	0.83%	0.80%	0.10%

e border="0" width="450">総額(年率)1.73%販売会社ごとの

2024/10/21 9:13

#4 投資制限（連結）

①信託約款上の投資制限

マザーファンド受益証券への投資制限(運用の基本方針)	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
株式への投資制限(運用の基本方針)	株式への実質投資割合※1には、制限を設けません。※1実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザーファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。以下同じです。
外貨建資産への投資制限(運用の基本方針)	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針)	新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針)	同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針)	同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針)	同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※2への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。※2新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。
投資信託証券への投資制限(運用の基本方針)	投資信託証券※3への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。※3マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。
デリバティブ取引の利用(運用の基本方針)	デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
デリバティブ取引等にかかる投資制限(第16条第7項)	デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
信用リスク集中回避のための投資制限(第21条)	一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合には、委託者は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該実質比率以内となるよう調整を行うものとします。
信用取引の指図(第24条)	・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができます。

e border="0" width="635">マザーファンド受益証券への投資制限(運用の基本方針)マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。株式への投資制限(運用の基本方針)株式への実質投資割合※1には、制限を設けません。
※1実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザーファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。以下同じです。外貨建資産への投資制限(運用の基本方針)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針)同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※2への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2024/10/21 9:13

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2024年7月31日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,328,616	4.11
合 計(純資産総額)		32,291,053	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本30,962,43795.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,328,6164.11合 計(純資産総額) 32,291,053100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 

2024/10/21 9:13

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)---△890,194△890,194△890,194当期末残高4,000,0001,406,9531,406,953316,191316,1915,723,144 

				(単位:千円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="662">(単位:千円)評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高1,6501,6506,614,989当期変動額当期純利益109,805剰余金の配当△1,000,000株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)△79△79△79当期変動額合計
(千円)△79△79△890,274当期末残高1,5701,5705,724,715 

2024/10/21 9:13

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		負債合計		4,241,366
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2024年6月30日)科目内訳金額  (負債の部)流動負債預り金41,586未払金未払手数料392,042その他未払金899,9101,291,952未払費用230,584未払法人税等403,498未払消費税等 ※2409,007賞与引当金675,740その他の流動負債21,904流動負債計3,074,275固定負債長期預り金117,535退職給付引当金832,598役員退職慰労引当金92,398資産除去債務124,557固定負債計1,167,090負債合計4,241,366  (純資産の部)株主資本資本金4,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,235,0151,235,015利益剰余金合計1,235,015株主資本合計6,641,968評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,460評価・換算差額等合計1,460純資産合計6,643,429負債・純資産合計10,884,795 
 

2024/10/21 9:13

#8 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前期(2024年1月23日現在)	当期(2024年7月23日現在)
1口当たり純資産額 1.0567円	1口当たり純資産額 1.1372円
(1万口当たり純資産額 10,567円)	(1万口当たり純資産額 11,372円)

e border="0" width="643">前期
(2024年1月23日現在)当期

2024/10/21 9:13

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>e border="0" width="659"> 純資産総額

2024/10/21 9:13

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2024年7月31日現在)
<為替ヘッジあり>

Ⅰ 資産総額	62,910,012	円
Ⅱ 負債総額	30,618,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,291,053	円
Ⅳ 発行済数量	28,695,099	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1253	円

e border="0" width="635">Ⅰ 資産総額62,910,012円Ⅱ 負債総額30,618,959円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,291,053円Ⅳ 発行済数量28,695,099口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1253円 

2024/10/21 9:13

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2022年12月31日)(2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金3,236,6365,730,905前払費用108,908113,218未収入金491,010414,880未収委託者報酬760,6161,015,841未収運用受託報酬761,870762,007未収投資助言報酬17,79114,171短期貸付金 ※11,500,0001,500,000その他の流動資産2,758156流動資産計6,879,5929,551,181固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備85,34267,504器具備品45,74038,000建設仮勘定9,67641,805リース資産2,313143,073-147,310無形固定資産ソフトウェア58,59942,604ソフトウェア仮勘定1611,332電話加入権5,9326,128のれん187,339162,360顧客関連資産1,004,2241,256,257870,3271,082,753投資その他の資産投資有価証券3,3415,097差入保証金379,954380,572繰延税金資産544,593592,754その他の投資1,928929,8172,880981,305固定資産計2,329,1482,211,369資産合計9,208,74011,762,550 

						(単位:千円)
		負債合計		3,484,025		5,281,057
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2022年12月31日)(2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金41,06346,672リース債務2,554-未払金未払償還金5757未払手数料185,551298,505その他未払金445,853631,4631,163,3841,461,948未払費用283,683264,782未払法人税等32,144510,920未払消費税等75,514414,783賞与引当金1,238,4961,393,359その他の流動負債25,88327,248流動負債計2,330,8034,119,715固定負債長期預り金117,535117,535退職給付引当金809,385832,963役員退職慰労引当金101,66686,260資産除去債務124,634124,583固定負債計1,153,2221,161,342負債合計3,484,0255,281,057  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金316,191316,1911,072,9581,072,958利益剰余金合計316,1911,072,958株主資本合計5,723,1446,479,912評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,5701,581評価・換算差額等合計1,5701,581純資産合計5,724,7156,481,493負債・純資産合計9,208,74011,762,550

2024/10/21 9:13

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】

基準価額の算定	基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
基準価額の算出頻度と公表	基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に<為替ヘッジあり>は「世界厳選有奇」、<為替ヘッジなし>は「世界厳選無奇」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。◇基準価額の照会先◇

e border="0" width="635">基準価額の算定基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

2024/10/21 9:13

#13 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		16,903,788,697	764,223,298
純資産の部
元本等

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2024年1月23日現在)(2024年7月23日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 25,149,002,08037,958,877,608コール・ローン 16,971,575,62514,344,021,107株式 1,129,161,954,5621,596,763,224,985投資証券 54,029,310,65744,469,092,781派生商品評価勘定 16,729,06675,369,963未収配当金 702,702,6571,766,086,944未収利息 -3,929流動資産合計 1,226,031,274,6471,695,376,677,317資産合計 1,226,031,274,6471,695,376,677,317負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 6,617,682-未払金 16,069,447,220-未払解約金 827,677,298764,223,298未払利息 46,497-流動負債合計 16,903,788,697764,223,298負債合計 16,903,788,697764,223,298純資産の部   元本等   元本 192,039,915,399226,412,272,425剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,017,087,570,5511,468,200,181,594元本等合計 1,209,127,485,9501,694,612,454,019純資産合計 1,209,127,485,9501,694,612,454,019負債純資産合計 1,226,031,274,6471,695,376,677,317 

2024/10/21 9:13