有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/24-2024/07/23)
(2024年7月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 62,910,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,618,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,291,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,695,099 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1253 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 3,554,393,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,358,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,550,034,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,927,102,291 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2128 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,635,696,113,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,036,632,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,627,659,481,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,036,538,752 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2009 | 円 |
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