有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/01/23)
(2024年1月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 35,146,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,478,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,667,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,465,973 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 833,423,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,562,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 828,861,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 753,114,948 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1006 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,233,757,488,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,550,067,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,225,207,421,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,237,519,988 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3734 | 円 |
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