有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/24-2025/01/23)
(2025年1月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 104,482,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,737,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,744,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,046,522 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1931 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 4,832,873,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,672,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,827,201,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,694,276,861 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3067 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,040,687,125,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,166,634,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,036,520,491,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 256,250,808,889 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9474 | 円 |
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