有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/24-2025/07/23)
(2025年7月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 171,937,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,454,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,483,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,459,884 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2487 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 6,660,710,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,471,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,642,238,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,823,952,830 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3769 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,719,616,526,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,772,966,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,714,843,560,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 316,378,018,006 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5810 | 円 |
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