有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/24-2026/01/23)
(2026年1月30日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 246,420,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,272,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,148,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,399,413 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2644 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 8,869,527,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,665,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,857,861,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,009,813,237 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4739 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,695,632,309,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,595,262,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,672,037,046,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 391,054,275,644 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.3901 | 円 |
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