インベスコ世界厳選株式オープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/24-2025/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月23日 | 2025年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,280,855 | 50,108,500 |
| 派生商品評価勘定 | 480,020 | 289,152 |
| 未収入金 | 3,481 | 104,334 |
| 流動資産計 | 32,764,356 | 50,501,986 |
| 資産の部合計 | 32,764,356 | 50,501,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,889 | 50,526 |
| 未払金 | 27,227 | 18,003 |
| 未払収益分配金 | 85,822 | 126,261 |
| 未払解約金 | 3,493 | 94,233 |
| 未払受託者報酬 | 5,993 | 8,924 |
| 未払委託者報酬 | 97,642 | 145,482 |
| その他未払費用 | 5,953 | 8,888 |
| 流動負債計 | 231,019 | 452,317 |
| 負債の部合計 | 231,019 | 452,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,607,533 | 42,087,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,925,804 | 7,962,620 |
| （分配準備積立金） | 1,590,506 | 2,652,321 |
| 元本等合計 | 32,533,337 | 50,049,669 |
| 純資産の部合計 | 32,533,337 | 50,049,669 |
| 負債・純資産合計 | 32,764,356 | 50,501,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
