インベスコ世界厳選株式オープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/24-2025/07/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月23日 | 2025年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 50,108,500 | 87,010,600 |
| 派生商品評価勘定 | 289,152 | 18,769 |
| 未収入金 | 104,334 | 16 |
| 流動資産計 | 50,501,986 | 87,029,385 |
| 資産の部合計 | 50,501,986 | 87,029,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 50,526 | 1,178,324 |
| 未払金 | 18,003 | 35,955 |
| 未払収益分配金 | 126,261 | 201,783 |
| 未払解約金 | 94,233 | 31 |
| 未払受託者報酬 | 8,924 | 14,305 |
| 未払委託者報酬 | 145,482 | 233,153 |
| その他未払費用 | 8,888 | 14,261 |
| 流動負債計 | 452,317 | 1,677,812 |
| 負債の部合計 | 452,317 | 1,677,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,087,049 | 67,261,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,962,620 | 18,090,380 |
| （分配準備積立金） | 2,652,321 | 7,646,080 |
| 元本等合計 | 50,049,669 | 85,351,573 |
| 純資産の部合計 | 50,049,669 | 85,351,573 |
| 負債・純資産合計 | 50,501,986 | 87,029,385 |
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