インベスコ世界厳選株式オープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/24-2026/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月23日 | 2026年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 87,010,600 | 125,483,817 |
| 派生商品評価勘定 | 18,769 | － |
| 未収入金 | 16 | 2,012 |
| 流動資産計 | 87,029,385 | 125,485,829 |
| 資産の部合計 | 87,029,385 | 125,485,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,178,324 | 1,866,181 |
| 未払金 | 35,955 | － |
| 未払収益分配金 | 201,783 | 289,570 |
| 未払解約金 | 31 | 1,005,514 |
| 未払受託者報酬 | 14,305 | 20,126 |
| 未払委託者報酬 | 233,153 | 328,039 |
| その他未払費用 | 14,261 | 20,090 |
| 流動負債計 | 1,677,812 | 3,529,520 |
| 負債の部合計 | 1,677,812 | 3,529,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,261,193 | 96,523,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,090,380 | 25,432,796 |
| （分配準備積立金） | 7,646,080 | 6,490,928 |
| 元本等合計 | 85,351,573 | 121,956,309 |
| 純資産の部合計 | 85,351,573 | 121,956,309 |
| 負債・純資産合計 | 87,029,385 | 125,485,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
