eMAXIS Slim全米株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月14日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,638,576 | 40,017,016 |
| 親投資信託受益証券 | 10,420,297,321 | 14,536,757,456 |
| 未収入金 | － | 41,812,865 |
| 未収利息 | 53 | 235 |
| 流動資産計 | 10,450,935,950 | 14,618,587,572 |
| 資産の部合計 | 10,450,935,950 | 14,618,587,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,389,495 | 74,752,588 |
| 未払受託者報酬 | 901,085 | 1,253,805 |
| 未払委託者報酬 | 3,363,959 | 4,680,830 |
| その他未払費用 | 155,108 | 215,877 |
| 流動負債計 | 29,809,647 | 80,903,100 |
| 負債の部合計 | 29,809,647 | 80,903,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,648,297,652 | 10,760,322,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,772,828,651 | 3,777,362,313 |
| （分配準備積立金） | 1,226,455,392 | 1,021,037,316 |
| 元本等合計 | 10,421,126,303 | 14,537,684,472 |
| 純資産の部合計 | 10,421,126,303 | 14,537,684,472 |
| 負債・純資産合計 | 10,450,935,950 | 14,618,587,572 |
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