eMAXIS Slim全米株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,717,224 |
| コール・ローン | 44,290,867 | 27,088,633 |
| 親投資信託受益証券 | 15,631,372,027 | 20,376,455,808 |
| 未収入金 | 9,103,093 | 2,784,934 |
| 未収利息 | 562 | 688 |
| 流動資産計 | 15,684,766,549 | 20,418,047,287 |
| 資産の部合計 | 15,684,766,549 | 20,418,047,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,059,708 | 29,982,647 |
| 未払受託者報酬 | 1,603,209 | 1,813,675 |
| 未払委託者報酬 | 5,476,044 | 5,642,490 |
| その他未払費用 | 276,050 | 312,288 |
| 流動負債計 | 52,415,011 | 37,751,100 |
| 負債の部合計 | 52,415,011 | 37,751,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,014,214,278 | 12,884,995,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,618,137,260 | 7,495,301,107 |
| （分配準備積立金） | 1,032,345,737 | 905,779,077 |
| 元本等合計 | 15,632,351,538 | 20,380,296,187 |
| 純資産の部合計 | 15,632,351,538 | 20,380,296,187 |
| 負債・純資産合計 | 15,684,766,549 | 20,418,047,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
