有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2024年 4月25日現在 ] | 第2期 [ 2025年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,638,576 | 44,290,867 |
| 親投資信託受益証券 | 10,420,297,321 | 15,631,372,027 |
| 未収入金 | - | 9,103,093 |
| 未収利息 | 53 | 562 |
| 流動資産合計 | 10,450,935,950 | 15,684,766,549 |
| 資産合計 | 10,450,935,950 | 15,684,766,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,389,495 | 45,059,708 |
| 未払受託者報酬 | 901,085 | 1,603,209 |
| 未払委託者報酬 | 3,363,959 | 5,476,044 |
| その他未払費用 | 155,108 | 276,050 |
| 流動負債合計 | 29,809,647 | 52,415,011 |
| 負債合計 | 29,809,647 | 52,415,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,648,297,652 | 13,014,214,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,772,828,651 | 2,618,137,260 |
| (分配準備積立金) | 1,226,455,392 | 1,032,345,737 |
| 元本等合計 | 10,421,126,303 | 15,632,351,538 |
| 純資産合計 | 10,421,126,303 | 15,632,351,538 |
| 負債純資産合計 | 10,450,935,950 | 15,684,766,549 |
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