有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第3期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,290,867 | 26,892,448 |
| 親投資信託受益証券 | 15,631,372,027 | 23,710,605,141 |
| 未収入金 | 9,103,093 | 1,836,949 |
| 未収利息 | 562 | 528 |
| 流動資産合計 | 15,684,766,549 | 23,739,335,066 |
| 資産合計 | 15,684,766,549 | 23,739,335,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,059,708 | 18,020,985 |
| 未払受託者報酬 | 1,603,209 | 2,158,013 |
| 未払委託者報酬 | 5,476,044 | 6,713,744 |
| その他未払費用 | 276,050 | 371,591 |
| 流動負債合計 | 52,415,011 | 27,264,333 |
| 負債合計 | 52,415,011 | 27,264,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,014,214,278 | 13,411,920,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,618,137,260 | 10,300,149,872 |
| (分配準備積立金) | 1,032,345,737 | 6,526,452,478 |
| 元本等合計 | 15,632,351,538 | 23,712,070,733 |
| 純資産合計 | 15,632,351,538 | 23,712,070,733 |
| 負債純資産合計 | 15,684,766,549 | 23,739,335,066 |
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