インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月28日 | 2025年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,932,762 | 21,193,044 |
| 親投資信託受益証券 | 6,659,919,517 | 6,614,844,972 |
| 未収入金 | 9,804,527 | － |
| 未収利息 | 148 | 282 |
| 流動資産計 | 6,692,656,954 | 6,636,038,298 |
| 資産の部合計 | 6,692,656,954 | 6,636,038,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,005,850 | 1,898,752 |
| 未払受託者報酬 | 766,344 | 937,699 |
| 未払委託者報酬 | 12,569,092 | 15,379,156 |
| その他未払費用 | 3,757,771 | 2,319,717 |
| 流動負債計 | 32,099,057 | 20,535,324 |
| 負債の部合計 | 32,099,057 | 20,535,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,605,605,371 | 4,844,581,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,054,952,526 | 1,770,921,107 |
| （分配準備積立金） | 305,579,251 | 234,118,690 |
| 元本等合計 | 6,660,557,897 | 6,615,502,974 |
| 純資産の部合計 | 6,660,557,897 | 6,615,502,974 |
| 負債・純資産合計 | 6,692,656,954 | 6,636,038,298 |
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