インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月26日 | 2026年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,015,740 | 35,493,176 |
| 親投資信託受益証券 | 8,020,019,883 | 9,758,697,127 |
| 未収入金 | 11,256,147 | 16,339,007 |
| 未収利息 | 1,041 | 719 |
| 流動資産計 | 8,109,292,811 | 9,810,530,029 |
| 資産の部合計 | 8,109,292,811 | 9,810,530,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,750,727 | 26,833,397 |
| 未払受託者報酬 | 971,584 | 1,197,515 |
| 未払委託者報酬 | 15,934,977 | 19,640,188 |
| その他未払費用 | 5,816,368 | 3,220,266 |
| 流動負債計 | 88,473,656 | 50,891,366 |
| 負債の部合計 | 88,473,656 | 50,891,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,376,803,808 | 3,960,284,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,644,015,347 | 5,799,354,479 |
| （分配準備積立金） | 1,713,492,230 | 1,112,597,941 |
| 元本等合計 | 8,020,819,155 | 9,759,638,663 |
| 純資産の部合計 | 8,020,819,155 | 9,759,638,663 |
| 負債・純資産合計 | 8,109,292,811 | 9,810,530,029 |
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