有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/09/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 9月26日) | 6,660 | 6,660 | 1.4462 | 1.4462 |
| 2023年 9月末日 | 1,061 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 1,034 | ― | 0.9280 | ― | |
| 11月末日 | 1,404 | ― | 1.0752 | ― | |
| 12月末日 | 1,726 | ― | 1.1622 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,238 | ― | 1.2410 | ― | |
| 2月末日 | 3,507 | ― | 1.3506 | ― | |
| 3月末日 | 4,404 | ― | 1.4465 | ― | |
| 4月末日 | 5,026 | ― | 1.4563 | ― | |
| 5月末日 | 5,326 | ― | 1.5793 | ― | |
| 6月末日 | 5,928 | ― | 1.7012 | ― | |
| 7月末日 | 5,820 | ― | 1.4524 | ― | |
| 8月末日 | 6,345 | ― | 1.4196 | ― | |
| 9月末日 | 6,706 | ― | 1.4506 | ― | |
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