有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/27-2025/09/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 9月26日) | 6,660 | 6,660 | 1.4462 | 1.4462 |
| 第2計算期間末 | (2025年 9月26日) | 8,020 | 8,020 | 1.8326 | 1.8326 |
| 2024年10月末日 | 7,019 | ― | 1.5422 | ― | |
| 11月末日 | 6,537 | ― | 1.4260 | ― | |
| 12月末日 | 7,106 | ― | 1.5796 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,896 | ― | 1.5133 | ― | |
| 2月末日 | 6,417 | ― | 1.3674 | ― | |
| 3月末日 | 6,123 | ― | 1.2501 | ― | |
| 4月末日 | 5,861 | ― | 1.1676 | ― | |
| 5月末日 | 6,995 | ― | 1.3636 | ― | |
| 6月末日 | 7,720 | ― | 1.5649 | ― | |
| 7月末日 | 7,898 | ― | 1.6842 | ― | |
| 8月末日 | 7,412 | ― | 1.6752 | ― | |
| 9月末日 | 7,972 | ― | 1.8302 | ― | |
| 10月末日 | 8,479 | ― | 2.1608 | ― | |
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