剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年 9月25日至 2024年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,991,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	232,100,825
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,100,825
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,836,820
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,836,820
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	193,096,884

2024/11/15 9:08

#2 注記表（連結）

2024/11/15 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2024/11/15 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月15日現在
元本	850,881,454
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	371,842,909

注記表

2024/11/15 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 8月15日現在
元本	102,284,781,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	215,647,293,832

注記表

2024/11/15 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 8月15日現在
元本	18,401,994,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,929,730,467

注記表

2024/11/15 9:08