剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年8月15日
- 1億9309万
- 2025年2月15日 +291.12%
- 7億5523万
個別
- 2024年3月24日
- 6096万
- 2024年8月15日 +216.74%
- 1億9309万
- 2025年2月15日 +291.12%
- 7億5523万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/05/15 9:06
第1期中間計算期間自 2023年 9月25日至 2024年 3月24日 第2期中間計算期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月15日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 200,504 18,729,144 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 193,096,884 剰余金増加額又は欠損金減少額 43,210,519 435,543,311 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 43,210,519 435,543,311 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,180,319 63,895,971 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,180,319 63,895,971 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 60,963,214 755,236,525 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/05/15 9:06
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/05/15 9:06
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 15,063,421 利益剰余金計 15,063,421
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/05/15 9:06
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,375,212 14,907,622 利益剰余金計 11,375,212 14,907,622 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/05/15 9:06
注記表2025年 2月15日現在 元本 829,946,539 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 445,173,503
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/05/15 9:06
注記表2025年 2月15日現在 元本 108,195,686,978 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 281,786,357,229
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/05/15 9:06
注記表2025年 2月15日現在 元本 20,454,927,542 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 23,154,361,970
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