- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2024/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 317,906,853 | 3.1126 | 989,524,924 | 3.1503 | 1,001,501,959 | 84.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 59,538,531 | 1.9760 | 117,651,758 | 1.9747 | 117,570,737 | 9.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド | 41,035,270 | 1.4404 | 59,108,195 | 1.4999 | 61,548,801 | 5.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.82 |
| 合 計 | 99.82 |
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