- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 1,390,506,597 | 3.7520 | 5,217,297,032 | 3.7590 | 5,226,914,298 | 84.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 268,374,650 | 2.3849 | 640,064,580 | 2.3612 | 633,686,223 | 10.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド | 176,270,433 | 1.7388 | 306,512,043 | 1.7131 | 301,968,878 | 4.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.82 |
| 合 計 | 99.82 |
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