有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2024/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,641 |
| 親投資信託受益証券 | 10,223,322 |
| 流動資産合計 | 10,243,963 |
| 資産合計 | 10,243,963 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 528 |
| 未払委託者報酬 | 2,673 |
| その他未払費用 | 157 |
| 流動負債合計 | 3,358 |
| 負債合計 | 3,358 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,357,054 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,883,551 |
| (分配準備積立金) | 55,091 |
| 元本等合計 | 10,240,605 |
| 純資産合計 | 10,240,605 |
| 負債純資産合計 | 10,243,963 |
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