有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 8月15日現在 | 第2期 2025年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,641 | 89,681 |
| 親投資信託受益証券 | 10,223,322 | 37,940,412 |
| 未収入金 | - | 21,600 |
| 流動資産合計 | 10,243,963 | 38,051,693 |
| 資産合計 | 10,243,963 | 38,051,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 19,700 |
| 未払受託者報酬 | 528 | 3,643 |
| 未払委託者報酬 | 2,673 | 19,077 |
| その他未払費用 | 157 | 1,007 |
| 流動負債合計 | 3,358 | 43,427 |
| 負債合計 | 3,358 | 43,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,357,054 | 25,736,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,883,551 | 12,272,251 |
| (分配準備積立金) | 55,091 | 3,812,483 |
| 元本等合計 | 10,240,605 | 38,008,266 |
| 純資産合計 | 10,240,605 | 38,008,266 |
| 負債純資産合計 | 10,243,963 | 38,051,693 |
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