有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2024/08/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 8月15日) | 10 | 10 | 1.2254 | 1.2254 |
| 2023年 9月末日 | 0.99 | ― | 0.9990 | ― | |
| 10月末日 | 0.96 | ― | 0.9664 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0391 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0558 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1 | ― | 1.1128 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.1678 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.2146 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.2352 | ― | |
| 5月末日 | 7 | ― | 1.2622 | ― | |
| 6月末日 | 10 | ― | 1.3381 | ― | |
| 7月末日 | 10 | ― | 1.2633 | ― | |
| 8月末日 | 10 | ― | 1.2401 | ― | |
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